Hva er egentlig algoritmisk handel?

Algoritmisk handel innebærer bruk av dataprogrammer for å handle på børser, inkludert kryptovalutamarkeder. Store verdipapirforetak som hedgefond og aksjefond bruker vanligvis disse algoritmene. I tillegg kan individuelle handelsmenn med de rette ressursene sette opp systemer for automatisk å overvåke markedsaktivitet og utføre handler.

Algoritmisk handel kan være svært fordelaktig i volatile markeder, noe som gjør det mulig for tradere å tjene penger i raskt bevegelige miljøer. Det kan også beskytte dem mot tap når markedet beveger seg for raskt til at mennesker kan reagere effektivt.

Mange forbinder algoritmisk handel med høyfrekvent handel (HFT), der tradere utfører tusenvis av handler på en dag i hastigheter som er langt raskere enn detaljinvestorer. Imidlertid kan individuelle investorer også engasjere seg i algoritmisk handel. Disse systemene tillater automatisert handel uten å pådra seg provisjonsgebyrer.

Hvordan fungerer algoritmisk handel?

Algoritmisk handel er basert på forhåndsprogrammert programvare som utfører spesifikke instruksjoner med minimal menneskelig innblanding. Målet er å gjøre det mulig for datamaskiner å gjøre handler raskere og mer effektivt enn mennesker, noe som fører til en økning i algoritmiske handelsplattformer.

Prosessen begynner med å velge en strategi og identifisere en eiendel som skal handles. Handelsmannen lager deretter en datamaskinmodell for å utføre denne strategien. De fleste tradere vil teste denne modellen ved å bruke historiske data før de bruker den i live trading. Når den er klar, utfører den algoritmiske handelsplattformen handelen umiddelbart.

Er handelsroboter det samme som algoritmisk handel?

Ja, handelsroboter og algoritmisk handel deler likheter. Algoritmisk handel er en form for datastyrt handel som bruker forhåndsprogrammert programvare for å analysere markedsdata og ta beslutninger umiddelbart.

Kryptohandelsroboter fungerer på samme måte, med programmer designet for å kjøpe og selge eiendeler basert på pris- eller volumsvingninger. Daghandlere bruker disse robotene til å kapitalisere på kortsiktige prisbevegelser, kjøpe lavt og selge høyt innen minutter eller timer, i motsetning til å holde posisjoner i uker eller måneder som tradisjonelle investorer.

Fordeler med algoritmisk handel

Her er noen av de viktigste fordelene med algoritmisk handel:

Ingen følelsesmessig påvirkning

Følelser hindrer ofte traderes suksess, spesielt når markedsforholdene endrer seg raskt. Algoritmisk handel fjerner det emosjonelle aspektet, og sikrer at handler utføres basert på forhåndsdefinerte regler.

Speed

Algoritmisk handel akselererer handelsprosessen betydelig. Ved å automatisere operasjoner sparer tradere tid og oppnår resultater raskere.

Konsistens

I motsetning til mennesker følger algoritmer et spesifikt sett med instruksjoner for å utføre handler nøyaktig hver gang, og eliminerer risikoen for menneskelige feil eller emosjonelle reaksjoner som påvirker beslutninger.

Raskere utførelse

Algoritmer kan vanligvis utføre handler raskere enn mennesker. Datamaskiner behandler informasjon og utfører oppgaver som å plassere handler med mye høyere hastigheter.

Bedre prisutførelse

Algoritmer optimerer handleutførelsen ved å sikre at transaksjoner gjøres til best mulig pris, ofte når konkurransen fra andre tradere er minimal.

Lavere kostnader

Siden algoritmer eliminerer behovet for menneskelig arbeidskraft og provisjonsavgifter, lar de handelsmenn operere med mindre kapital sammenlignet med andre handelsstrategier.

Ulemper og risikoer ved algoritmisk handel

Imidlertid er det noen risikoer og ulemper forbundet med algoritmisk handel:

Programmeringskunnskap

Algoritmisk handel krever en solid forståelse av programmeringsspråk og hvordan algoritmer fungerer. Traders må kode disse algoritmene på et spesifikt språk.

Regulatoriske utfordringer

Det er fortsatt regulatoriske utfordringer som må løses før algoritmisk handel blir fullt mainstream. Mens regulatorer sakte kommer etter, er det juridiske rammeverket for algoritmisk handel fortsatt under utvikling.

Kort levetid

Algoritmiske handelssystemer kan raskt bli utdaterte på grunn av endrede markedsforhold eller nye reguleringer, noe som fører til en nedgang i ytelsen.

Front Running

Frontkjøring skjer når enkeltpersoner eller firmaer tjener på ventende bestillinger fra andre handelsmenn ved å utføre sine egne handler først. Denne urettferdige fordelen kan forvrenge priser og påvirke markedseffektiviteten.

Ressurskrav

Algoritmisk handel krever ofte betydelige ressurser, for eksempel datakraft, datalagring og prosesseringsevne. Dette kan være kostbart for mindre forhandlere å vedlikeholde.

Viktige hensyn for algoritmisk handel

Når du investerer i algoritmisk handel, bør du vurdere følgende faktorer:

Automatisering

Sjekk om plattformen er helautomatisert eller halvautomatisert. En helautomatisert plattform, som eToros kopihandel, lar deg la systemet gjøre alt arbeidet.

Investeringsstørrelse

Start med en liten investering, for eksempel noen få hundre dollar, for å gjøre deg kjent med systemet og vurdere ytelsen. Etter hvert som du får erfaring, kan du øke investeringen din.

Eiendeler tilgjengelig

Vurder hvilke typer eiendeler som er tilgjengelige på plattformen. Ideelt sett vil du handle krypto, aksjeindekser og forex, da disse tilbyr et bredere spekter av muligheter.

Kostnader

Vær oppmerksom på kostnadene forbundet med handel. Noen plattformer, som Skilling, tillater kopihandel gratis, men gebyrer kan påløpe når du handler eller tar ut penger.

Beste timing for algoritmisk kryptohandel

Handle kun når roboten din identifiserer en optimal mulighet for profitt. Algoritmen vil automatisk komme inn i markedet når den oppdager et gunstig scenario.

Lovligheten av algoritmisk kryptohandel

Algoritmisk kryptohandel er lovlig i de fleste land, selv om noen få, som Nord-Korea og Iran, har forbudt det. Noen nasjoner pålegger også restriksjoner på investeringer i utenlandske markeder eller valutaer.

Topp 3 algoritmiske handelsplattformer

Her er noen av de beste plattformene for algoritmisk kryptohandel:

eToro

eToro er en av de ledende algoritmiske handelsplattformene, og tilbyr et brukervennlig grensesnitt og enkel tilgang til kryptohandel. Du kan kopiere andre tradere eller gjøre dine egne handler i sanntid. Med eToro kan du starte algoritmisk handel med krypto i løpet av minutter.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 er en annen populær plattform som tilbyr både automatiserte og manuelle handelsalternativer. Den har unike funksjoner som stop-loss-ordrer og muligheten til å ta fortjeneste basert på brukerdefinerte parametere. For å bruke MetaTrader for krypto, anbefaler vi AvaTrade, en veletablert plattform med over 15 års erfaring innen kryptohandel.

Zorro Trader

Zorro Trader er en robust plattform som passer for alle nivåer av handelsmenn. Selv om det er nybegynnervennlig, krever det kunnskap om C++ for å komme i gang. Zorro er perfekt for alle som ønsker å dykke inn i algoritmisk handel med mer avanserte verktøy.